易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A

(007997)

净值:
1.0264
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0264 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A(007997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02640.26%
2020-03-201.0237-0.06%
2020-03-131.02430.03%
2020-03-061.02400.22%
2020-02-281.02180.20%
2020-02-211.01980.17%
2020-02-071.01550.45%
2020-01-231.01100.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 57.1461亿元
最近分红 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2837/2932
最近一月 0.00% 2828/2932
最近三月 0.00% 2828/2932
最近六月 0.00% 2828/2932
最近一年 0.00% 2828/2932
今年以来 0.00% 2844/2932
成立以来 0.00% 2844/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A(007997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券862963.2195.83
资产支持证券12003.401.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13991.631.55
其他各项资产11529.751.28
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A(007997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
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