首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券C(008004)
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大成通嘉三年定开债券C

(008004)
净值：
1.0074
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1636 2026-06-12
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券C(008004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-121.00740.00%
2026-06-111.00740.01%
2026-06-101.00730.01%
2026-06-091.00720.01%
2026-06-081.00710.01%
2026-06-051.00700.00%
2026-06-041.00700.01%
2026-06-031.00690.00%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-173.934.838,012,067,166.21
2025-12-31-164.630.597,985,637,098.19
2025-09-30-108.671.228,001,330,488.43
2025-06-30-125.340.768,277,157,857.04
2025-03-31-140.880.908,298,180,676.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-毛文婕3011.43
2023-06-05-曾婷婷11067.41
2019-11-252023-06-13李富强12969.37
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