大成通嘉三年定开债券C(008004)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
279,966,390.14 |
145,177,906.85 |
327,400,982.73 |
148,599,823.70 |
| 利息合计 |
279,965,640.30 |
145,177,906.85 |
327,400,982.73 |
148,599,823.70 |
| 其中：存款利息收入 |
1,024,877.03 |
160,713.55 |
1,612,509.15 |
879,610.07 |
| 债券利息收入 |
271,112,283.56 |
145,017,193.30 |
325,614,539.54 |
147,720,213.63 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,828,479.71 |
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173,934.04 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
749.84 |
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| 费用 |
59,695,897.19 |
39,084,262.40 |
87,970,043.42 |
46,479,201.72 |
| 管理人报酬 |
12,326,767.40 |
6,166,682.16 |
12,291,160.48 |
6,070,734.82 |
| 基金托管费 |
4,108,922.43 |
2,055,560.67 |
4,097,053.57 |
2,023,578.30 |
| 销售服务费 |
45.47 |
23.53 |
47.58 |
23.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
40,660,493.44 |
32,081,742.61 |
71,000,820.43 |
37,155,636.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,660,493.44 |
32,081,742.61 |
71,000,820.43 |
37,155,636.00 |
| 其他费用 |
232,200.00 |
115,299.25 |
232,200.00 |
132,972.44 |
| 利润总额 |
220,270,492.95 |
106,093,644.45 |
239,430,939.31 |
102,120,621.98 |
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