基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) |
净值：
1.0459
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2202 | 2026-09-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 111.87 | 0.02 | 3,891,158,999.29 |
| 2026-03-31 | - | 116.62 | 0.06 | 2,011,520,693.73 |
| 2025-12-31 | - | 128.92 | 0.04 | 3,310,483,948.76 |
| 2025-09-30 | - | 114.74 | 0.03 | 4,348,500,723.68 |
| 2025-06-30 | - | 115.78 | 0.01 | 5,624,511,969.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 杨兆宇 | 26 | 0.10 |
| 2024-12-31 | - | 张文玥 | 628 | 2.65 |
| 2022-08-06 | 2025-06-04 | 闵锐 | 1033 | 9.00 |
| 2022-03-09 | 2023-06-20 | 王立芹 | 468 | 3.66 |
| 2020-09-23 | 2021-01-23 | 尹页 | 122 | 1.91 |
| 2019-12-16 | 2022-03-09 | 崔思维 | 814 | 8.33 |
微信公众号
证券之星APP
