嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,385,648.04 |
63,277,924.07 |
41,670,960.22 |
19,409,910.97 |
| 本期利润 |
39,309,830.92 |
4,341,887.57 |
7,938,037.04 |
56,017,723.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.11 |
0.22 |
8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
0.24 |
0.18 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
54,593,004.77 |
85,928,059.14 |
166,481,002.64 |
143,469,589.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,911,362,620.44 |
3,263,684,779.82 |
5,087,904,577.69 |
4,071,634,704.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.38 |
20.97 |
20.89 |
20.67 |
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