华富安兴39个月定期开放债券C

(008019)

净值:
1.0165
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01650.07%
2020-03-271.01580.13%
2020-03-261.01510.06%
2020-03-251.01500.05%
2020-03-241.01490.04%
2020-03-201.01450.07%
2020-03-191.01440.06%
2020-03-181.01430.05%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 69.2805亿元
最近分红 华富安兴39个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2857/2932
最近一月 0.00% 2851/2932
最近三月 0.00% 2851/2932
最近六月 0.00% 2851/2932
最近一年 0.00% 2851/2932
今年以来 0.00% 2680/2932
成立以来 0.00% 2686/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券607443.1787.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78400.3711.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.740.01
其他各项资产7065.541.02
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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