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华富安兴39个月定期开放债券C

(008019)

净值:
1.0013
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00130.01%
2023-02-031.00120.00%
2023-01-131.08150.06%
2023-01-061.08080.06%
2022-12-311.08020.01%
2022-12-301.08010.06%
2022-12-291.07940.00%
2022-12-231.07940.06%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 71.8549亿元
最近分红 华富安兴39个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3692/5254
最近一月 0.14% 2622/5254
最近三月 0.68% 3897/5254
最近六月 1.74% 252/5254
最近一年 3.78% 370/5254
今年以来 0.45% 3393/5254
成立以来 13.72% 1968/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券747828.3988.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100970.7211.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计234.170.03
其他各项资产0.000.00
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪莉莎
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