| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,893.57 | 3,537.94 | 7,757.33 | 3,436.89 |
| 本期利润 | 7,893.57 | 3,537.94 | 7,757.33 | 3,436.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.32 | 1.04 | 2.32 | 1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.35 | 1.05 | 2.34 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 7,859.56 | 13,348.38 | 9,810.44 | 5,490.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 337,498.50 | 342,020.19 | 338,482.25 | 334,161.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.34 | 19.79 | 18.55 | 17.04 |
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