基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合C(008026) |
净值：
1.4558
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.4558 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 242,000.00 | 20,840,249.27 | 3.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 18,542,000.00 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,158.00 | 9,825,396.90 | 1.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,810.00 | 9,071,660.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 117,900.00 | 8,904,987.00 | 1.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,900.00 | 8,373,236.00 | 1.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,700.00 | 7,905,500.00 | 1.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 72,900.00 | 7,725,213.00 | 1.44 |
| 688531 | 日联科技 | 39,362.00 | 7,000,138.08 | 1.31 |
| 01347 | 华虹宏力 | 30,000.00 | 5,607,358.80 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,626,798.11 | 22.13 | 88.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,358,044.68 | 2.87 | 11.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.60 | 80.07 | 3.04 | 536,013,460.85 |
| 2026-03-31 | 34.33 | 95.53 | 4.69 | 451,767,236.80 |
| 2025-12-31 | 39.06 | 88.85 | 8.51 | 487,626,191.84 |
| 2025-09-30 | 39.67 | 90.23 | 5.23 | 546,485,534.44 |
| 2025-06-30 | 28.77 | 101.07 | 3.67 | 572,503,086.26 |
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