汇添富稳健增长混合C(008026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,456,554.03 |
5,632,667.85 |
-4,919,776.13 |
-3,915,723.97 |
| 本期利润 |
18,682,931.56 |
5,733,715.15 |
11,715,888.45 |
11,959,987.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
2.47 |
4.27 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.61 |
2.47 |
4.21 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
39,518,868.80 |
35,589,964.80 |
32,983,135.02 |
38,858,465.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
190,211,422.95 |
222,110,142.01 |
236,467,087.87 |
277,928,432.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.22 |
19.08 |
16.21 |
16.25 |
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