首页 > 基金> 工银泰和39个月定开债券A(008027)
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工银泰和39个月定开债券A

(008027)
净值：
1.0841
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1906 2026-09-28
  • 净值走势
工银泰和39个月定开债券A(008027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08410.04%
2026-09-241.08370.00%
2026-09-231.08370.00%
2026-09-221.08370.01%
2026-09-211.08360.00%
2026-09-181.08360.01%
2026-09-171.08350.00%
2026-09-161.08350.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 郝瑞 杨哲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.73亿元 份额规模 79.5298亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.780.968,573,106,428.21
2026-03-31-152.110.958,509,917,244.79
2025-12-31-152.830.558,454,611,159.28
2025-09-30-153.870.498,389,388,696.33
2025-06-30-156.790.768,323,043,774.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-郝瑞7756.08
2024-08-16-杨哲7756.08
2020-07-082024-08-19王朔150313.33
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