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首页 > 基金> 工银泰和39个月定开债券A(008027)
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工银泰和39个月定开债券A

(008027)
净值：
1.0594
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1659 2025-11-14
  • 净值走势
工银泰和39个月定开债券A(008027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05940.01%
2025-11-131.05930.01%
2025-11-121.05920.00%
2025-11-111.05920.01%
2025-11-101.05910.03%
2025-11-071.05880.05%
2025-11-061.05830.00%
2025-11-051.05830.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 郝瑞 杨哲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.89亿元 份额规模 79.5298亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-153.870.498,389,388,696.33
2025-06-30-156.790.768,323,043,774.69
2025-03-31-157.500.808,263,179,805.74
2024-12-31-156.760.298,255,656,160.81
2024-09-30-157.510.408,195,787,175.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-郝瑞4573.66
2024-08-16-杨哲4573.66
2020-07-082024-08-19王朔150313.33
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