工银泰和39个月定开债券A(008027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,719,835.11 |
107,152,496.00 |
221,648,172.49 |
101,015,059.01 |
| 本期利润 |
238,719,835.11 |
107,152,496.00 |
221,648,172.49 |
101,015,059.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.29 |
2.72 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.29 |
2.76 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
501,625,530.45 |
370,058,191.34 |
302,670,606.80 |
182,037,493.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,454,607,736.42 |
8,323,040,397.31 |
8,255,652,809.11 |
8,135,019,695.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.88 |
16.04 |
14.55 |
12.88 |
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