工银泰和39个月定开债券A(008027)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
118,495,228.37 |
238,719,835.11 |
107,152,496.00 |
221,648,172.49 |
| 本期利润 |
118,495,228.37 |
238,719,835.11 |
107,152,496.00 |
221,648,172.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
2.86 |
1.29 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
2.90 |
1.29 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
620,120,758.82 |
501,625,530.45 |
370,058,191.34 |
302,670,606.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,573,102,964.79 |
8,454,607,736.42 |
8,323,040,397.31 |
8,255,652,809.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.53 |
17.88 |
16.04 |
14.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
