基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰广利63个月定开债(008028) |
净值：
1.0690
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1920 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.54 | 0.51 | 8,514,126,010.41 |
| 2025-06-30 | - | 148.30 | 0.71 | 8,512,827,927.05 |
| 2025-03-31 | - | 149.82 | 0.81 | 8,430,631,901.72 |
| 2024-12-31 | - | 149.27 | 1.51 | 8,434,689,325.24 |
| 2024-09-30 | - | 150.96 | 1.41 | 8,431,561,219.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 叶瑜珍 | 264 | 2.67 |
| 2020-11-03 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1575 | 17.16 |
| 2020-10-21 | 2022-07-05 | 叶瑜珍 | 622 | 6.20 |
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