申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
285,848,566.95 |
158,040,728.27 |
319,674,406.40 |
155,980,399.96 |
| 本期利润 |
285,848,566.95 |
158,040,728.27 |
319,674,406.40 |
155,980,399.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
1.87 |
3.79 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.89 |
3.87 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
570,521,000.53 |
522,615,288.31 |
444,476,686.50 |
440,586,932.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,560,733,639.27 |
8,512,827,927.05 |
8,434,689,325.24 |
8,430,799,571.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.61 |
18.82 |
16.62 |
14.38 |
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