基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先锋成长混合A(008037) |
净值：
1.3885
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.3885 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002493 | 荣盛石化 | 83,300.00 | 895,475.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,600.00 | 887,040.00 | 4.35 |
| 300049 | 福瑞医科 | 22,200.00 | 863,136.00 | 4.23 |
| 600346 | 恒力石化 | 48,500.00 | 858,935.00 | 4.21 |
| 600499 | 科达制造 | 50,100.00 | 691,380.00 | 3.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 29,100.00 | 644,274.00 | 3.16 |
| 600115 | 中国东航 | 165,700.00 | 631,317.00 | 3.09 |
| 301367 | 瑞迈特 | 15,420.00 | 596,137.20 | 2.92 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 21,580.00 | 563,453.80 | 2.76 |
| 000725 | 京东方A | 58,400.00 | 506,912.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,614,953.60 | 66.70 | 83.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,630,885.00 | 7.99 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,012.56 | 2.95 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 223,936.00 | 1.10 | 1.38 |
| 采矿业 | 154,224.00 | 0.76 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.50 | 15.52 | 5.63 | 20,411,914.58 |
| 2026-03-31 | 79.33 | 10.89 | 10.10 | 27,245,807.59 |
| 2025-12-31 | 79.51 | 17.04 | 1.97 | 27,829,817.70 |
| 2025-09-30 | 79.49 | 11.08 | 9.47 | 28,255,408.72 |
| 2025-06-30 | 78.36 | 11.11 | 9.98 | 29,561,024.32 |
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