兴银先锋成长混合A(008037)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,078,502.66 |
872,443.34 |
690,597.53 |
-1,664,698.33 |
| 本期利润 |
5,385,417.06 |
304,384.58 |
1,722,621.92 |
-1,250,198.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.89 |
1.49 |
7.33 |
-5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.99 |
1.25 |
8.39 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,744,231.93 |
3,638,413.74 |
3,652,400.65 |
1,316,099.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.22 |
0.21 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
21,628,975.31 |
19,965,255.44 |
21,240,008.75 |
23,401,686.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.22 |
1.21 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.78 |
22.28 |
20.77 |
5.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
