基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先锋成长混合C(008038) |
净值：
1.4239
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.4239 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 18,200.00 | 1,354,080.00 | 4.79 |
| 688581 | 安杰思 | 17,104.00 | 1,268,261.60 | 4.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 26,100.00 | 958,914.00 | 3.39 |
| 688111 | 金山办公 | 3,001.00 | 949,816.50 | 3.36 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,501.00 | 700,129.98 | 2.48 |
| 300772 | 运达股份 | 34,700.00 | 656,871.00 | 2.32 |
| 000792 | 盐湖股份 | 31,300.00 | 652,605.00 | 2.31 |
| 300435 | 中泰股份 | 30,900.00 | 638,703.00 | 2.26 |
| 603308 | 应流股份 | 19,100.00 | 621,132.00 | 2.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 29,500.00 | 607,700.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,781,577.17 | 59.39 | 74.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,417,410.09 | 12.09 | 15.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,975.00 | 3.34 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,946.00 | 2.33 | 2.93 |
| 采矿业 | 348,390.00 | 1.23 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,845.00 | 1.10 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.49 | 11.08 | 9.47 | 28,255,408.72 |
| 2025-06-30 | 78.36 | 11.11 | 9.98 | 29,561,024.32 |
| 2025-03-31 | 77.25 | 8.15 | 14.88 | 31,456,513.90 |
| 2024-12-31 | 73.16 | 9.30 | 9.75 | 33,951,250.61 |
| 2024-09-30 | 78.55 | 13.55 | 9.16 | 41,655,997.67 |
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