兴银先锋成长混合C(008038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银先锋成长混合C(008038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,779,330.73	636,949.68	3,365,823.38	-1,961,159.54
利息合计	31,083.01	27,046.12	90,898.21	50,344.08
其中：存款利息收入	29,332.68	25,319.82	55,435.44	29,421.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,750.33	1,726.30	35,462.77	20,922.86
投资收益合计	5,998,175.83	1,560,929.19	1,175,610.99	-2,737,442.29
其中：股票投资收益	5,259,302.41	1,251,566.14	406,103.97	-3,162,716.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	431,618.10	118,632.20	271,770.97	91,307.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	307,255.32	190,730.85	497,736.05	333,966.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,747,510.14	-951,403.31	2,091,072.51	719,012.78
其他收入	2,561.75	377.68	8,241.67	6,925.89
费用	493,586.18	264,066.53	752,702.29	435,301.15
管理人报酬	358,669.36	187,821.48	486,035.58	264,774.48
基金托管费	59,778.22	31,303.57	81,005.92	44,129.07
销售服务费	72,637.51	43,947.01	135,445.85	77,421.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,421.95	975.22	50,115.47	48,920.24
利润总额	7,285,744.55	372,883.15	2,613,121.09	-2,396,460.69

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