同泰慧择混合A
(008050)
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累计净值：0.3322
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.3322 | -5.52% |
| 2026-09-24 | 0.3516 | -3.91% |
| 2026-09-23 | 0.3659 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 0.3656 | 1.58% |
| 2026-09-21 | 0.3599 | 1.35% |
| 2026-09-18 | 0.3551 | 4.29% |
| 2026-09-17 | 0.3405 | -1.36% |
| 2026-09-16 | 0.3452 | 4.26% |
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基金全称
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同泰慧择混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.70%
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最近一月
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-7.21%
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最近三月
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-29.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-50.89%
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最近两年
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-38.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688786 | 悦安新材 | 56,550.00 | 2,605,824.00 | 8.61 |
| 688777 | 中控技术 | 19,522.00 | 2,293,835.00 | 7.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 41,737.00 | 2,174,497.70 | 7.19 |
| 688268 | 华特气体 | 7,764.00 | 2,076,870.00 | 6.86 |
| 002859 | 洁美科技 | 18,900.00 | 2,069,739.00 | 6.84 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 41,709.00 | 1,967,830.62 | 6.50 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,900.00 | 1,806,140.00 | 5.97 |
| 603663 | 三祥新材 | 18,600.00 | 1,791,180.00 | 5.92 |
| 603738 | 泰晶科技 | 28,700.00 | 1,723,435.00 | 5.70 |
| 000636 | 风华高科 | 22,200.00 | 1,603,728.00 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,282,484.82 | 76.96 | 81.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,640,870.40 | 12.03 | 12.80 |
| 房地产业 | 1,527,600.00 | 5.05 | 5.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 1.46 | 30,254,540.44 |
| 2026-03-31 | 87.50 | - | 1.67 | 20,897,345.32 |
| 2025-12-31 | 91.41 | - | 5.06 | 16,355,168.18 |
| 2025-09-30 | 91.38 | 0.59 | 0.85 | 17,094,952.89 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 4.77 | 17,873,769.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 506 | -49.54 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 506 | -49.54 |
| 2021-06-29 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 1413 | -49.76 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -35.78 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 33.58 |
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