同泰慧择混合A(008050)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-381,441.07 |
1,591,531.78 |
493,082.45 |
-2,875,236.08 |
| 利息合计 |
3,520.91 |
2,041.67 |
15,102.22 |
6,634.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,512.22 |
2,041.67 |
15,102.22 |
6,634.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8.69 |
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| 投资收益合计 |
1,963,246.05 |
1,261,724.29 |
103,494.05 |
-2,901,705.28 |
| 其中：股票投资收益 |
1,856,298.97 |
1,180,856.77 |
-67,167.32 |
-2,970,515.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
359.61 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2.00 |
- |
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| 股利收益 |
106,589.47 |
80,867.52 |
170,661.37 |
68,810.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,431,577.42 |
312,556.46 |
353,052.86 |
14,111.13 |
| 其他收入 |
83,369.39 |
15,209.36 |
21,433.32 |
5,723.91 |
| 费用 |
283,856.35 |
144,430.61 |
322,874.59 |
218,069.10 |
| 管理人报酬 |
219,249.48 |
112,969.45 |
244,217.10 |
130,877.57 |
| 基金托管费 |
36,541.57 |
18,828.23 |
40,702.87 |
21,812.97 |
| 销售服务费 |
26,810.77 |
12,340.35 |
23,752.11 |
12,374.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
0.39 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
0.39 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
1,254.14 |
292.58 |
14,202.51 |
53,003.98 |
| 利润总额 |
-665,297.42 |
1,447,101.17 |
170,207.86 |
-3,093,305.18 |
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