基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧择混合C(008051) |
净值：
0.6357
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.6357 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 31,200.00 | 1,660,152.00 | 9.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 17,600.00 | 1,653,168.00 | 9.67 |
| 920419 | 路斯股份 | 83,563.00 | 1,511,654.67 | 8.84 |
| 001206 | 依依股份 | 47,800.00 | 1,452,164.00 | 8.49 |
| 001222 | 源飞宠物 | 61,500.00 | 1,422,495.00 | 8.32 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 78,900.00 | 1,409,154.00 | 8.24 |
| 301335 | 天元宠物 | 45,900.00 | 1,399,950.00 | 8.19 |
| 300119 | 瑞普生物 | 39,000.00 | 826,410.00 | 4.83 |
| 688526 | 科前生物 | 40,844.00 | 723,755.68 | 4.23 |
| 601579 | 会稽山 | 31,900.00 | 654,588.00 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.38 | 0.59 | 0.85 | 17,094,952.89 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 4.77 | 17,873,769.60 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 1.66 | 19,024,426.27 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 0.30 | 19,125,967.72 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 2.52 | 19,372,767.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 194 | -1.30 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 194 | -1.30 |
| 2021-06-29 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 1413 | -50.53 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -36.03 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 32.72 |
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