基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧择混合C(008051) |
净值：
0.4974
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日增长率：
1.80%
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累计净值：0.4974 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920419 | 路斯股份 | 88,764.00 | 1,419,336.36 | 8.68 |
| 001222 | 源飞宠物 | 57,700.00 | 1,365,182.00 | 8.35 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 72,900.00 | 1,307,097.00 | 7.99 |
| 002891 | 中宠股份 | 25,200.00 | 1,304,352.00 | 7.98 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 20,000.00 | 1,303,000.00 | 7.97 |
| 001206 | 依依股份 | 42,700.00 | 1,268,617.00 | 7.76 |
| 920429 | 康比特 | 83,035.00 | 1,266,283.75 | 7.74 |
| 920123 | 芭薇股份 | 84,157.00 | 1,264,038.14 | 7.73 |
| 301335 | 天元宠物 | 39,700.00 | 1,144,948.00 | 7.00 |
| 920403 | 康农种业 | 40,149.00 | 914,995.71 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.41 | - | 5.06 | 16,355,168.18 |
| 2025-09-30 | 91.38 | 0.59 | 0.85 | 17,094,952.89 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 4.77 | 17,873,769.60 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 1.66 | 19,024,426.27 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 0.30 | 19,125,967.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 318 | -22.78 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 318 | -22.78 |
| 2021-06-29 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 1413 | -50.53 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -36.03 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 32.72 |
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