同泰慧择混合C(008051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
426,915.04 |
252,204.02 |
34,404.76 |
-956,210.32 |
| 本期利润 |
-590,482.03 |
480,415.15 |
204,835.67 |
-910,902.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.05 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.79 |
7.72 |
3.45 |
-14.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.26 |
6.08 |
5.07 |
-12.44 |
| 期末可供分配利润 |
-5,256,127.15 |
-3,106,858.19 |
-3,480,784.38 |
-4,909,407.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
7,991,615.36 |
6,463,133.04 |
6,099,248.52 |
5,548,508.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.68 |
0.64 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.68 |
-32.46 |
-36.33 |
-46.94 |
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