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华夏中证全指房地产ETF联接C

(008089)

净值:
0.9179
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91790.03%
2023-02-100.91760.60%
2023-02-030.9056-1.30%
2023-01-200.91020.69%
2023-01-190.90400.47%
2023-01-130.90290.46%
2023-01-120.8988-1.67%
2023-01-110.91410.77%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5672亿元
最近分红 华夏中证全指房地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.64% 1209/1546
最近一月 -6.16% 1130/1546
最近三月 -9.26% 1379/1546
最近六月 -9.92% 1200/1546
最近一年 -7.51% 839/1546
今年以来 -2.86% 1345/1546
成立以来 -13.86% 1041/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产1.8729.710.48房地产业
600208新湖中宝1.505.060.08房地产业
600048保利发展1.3023.010.15房地产业
600606绿地控股1.268.030.13房地产业
600208新湖中宝1.253.810.02房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业10.590.04
批发和零售业0.120.00
其他26755.2999.96
华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60.270.23
存托凭证0.000.00
基金投资24127.8892.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1493.275.72
其他各项资产436.101.67
华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
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