华夏房地产ETF联接C(008089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,330,554.56 |
-6,629,317.44 |
-24,526,774.41 |
-15,288,063.27 |
| 本期利润 |
5,064,374.75 |
-12,814,281.47 |
-2,898,529.92 |
-26,252,140.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-7.42 |
-1.96 |
-20.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
-6.28 |
-0.10 |
-17.53 |
| 期末可供分配利润 |
-64,172,825.77 |
-96,627,491.34 |
-88,476,830.75 |
-103,908,432.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
131,853,101.02 |
163,602,278.28 |
180,287,647.19 |
128,948,121.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.67 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.03 |
-37.13 |
-32.92 |
-44.62 |
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