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中银亚太精选债券(QDII)A美元

(008097)

净值:
0.1454
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.1454 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1454-0.27%
2023-02-090.1458-0.14%
2023-02-020.14740.27%
2023-01-190.1465-0.14%
2023-01-120.14650.27%
2023-01-110.14610.07%
2023-01-100.14600.21%
2023-01-090.14570.48%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5341亿元
最近分红 中银亚太精选债券(QDII)A美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 49/1076
最近一月 -1.31% 468/1076
最近三月 -0.42% 653/1076
最近六月 -1.31% 308/1076
最近一年 -4.52% 448/1076
今年以来 -0.21% 824/1076
成立以来 2.06% 352/1076
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5072.9694.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.905.03
其他各项资产39.240.73
中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛
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