首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)
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中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)
净值：
0.1530
日增长率：
0.14%
累计净值：0.1530 2026-02-03
  • 净值走势
中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-030.15300.14%
2026-02-020.1526-0.30%
2026-01-300.1531-0.33%
2026-01-290.15340.09%
2026-01-280.15330.05%
2026-01-270.1530-0.04%
2026-01-260.1531-0.19%
2026-01-230.15320.07%
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基金情况

基金全称 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.7460亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 0.01%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.484.07310,112,241.68
2025-09-30-97.876.09284,578,039.88
2025-06-30-101.260.68255,067,105.54
2025-03-31-101.771.22251,479,503.48
2024-12-31-101.620.90252,976,310.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-郑涛20686.72
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