中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-12-22 |
0.1438 |
0.1438 |
| 2 |
2022-07-15 |
0.1461 |
0.1461 |
| 3 |
2022-04-22 |
0.1485 |
0.1485 |
| 4 |
2022-04-21 |
0.1488 |
0.1488 |
| 5 |
2022-04-20 |
0.1489 |
0.1489 |
| 6 |
2022-04-19 |
0.1490 |
0.1490 |
| 7 |
2022-04-14 |
0.1492 |
0.1492 |
| 8 |
2022-04-13 |
0.1491 |
0.1491 |
| 9 |
2022-04-12 |
0.1492 |
0.1492 |
| 10 |
2022-04-11 |
0.1493 |
0.1493 |
| 11 |
2022-04-08 |
0.1493 |
0.1493 |
| 12 |
2022-04-07 |
0.1493 |
0.1493 |
| 13 |
2022-04-06 |
0.1492 |
0.1492 |
| 14 |
2022-04-01 |
0.1495 |
0.1495 |
| 15 |
2022-03-31 |
0.1495 |
0.1495 |
| 16 |
2022-03-30 |
0.1494 |
0.1494 |
| 17 |
2022-03-29 |
0.1493 |
0.1493 |
| 18 |
2022-03-28 |
0.1493 |
0.1493 |
| 19 |
2022-03-25 |
0.1494 |
0.1494 |
| 20 |
2022-03-24 |
0.1495 |
0.1495 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
