基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合A(008099) |
净值：
1.4622
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.4622 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 6,997,027.00 | 323,262,647.40 | 10.04 |
| 00780 | 同程旅行 | 20,136,423.00 | 320,030,184.38 | 9.94 |
| 002928 | 华夏航空 | 36,996,683.00 | 290,053,994.72 | 9.01 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 93,731,734.00 | 288,833,916.53 | 8.97 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 81,146,309.00 | 279,427,720.77 | 8.68 |
| 00753 | 中国国航 | 64,263,826.00 | 259,309,775.41 | 8.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 20,665,711.00 | 247,781,874.89 | 7.69 |
| 603081 | 大丰实业 | 15,057,052.00 | 175,715,796.84 | 5.46 |
| 001316 | 润贝航科 | 3,481,733.00 | 164,860,057.55 | 5.12 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 266,690,000.00 | 148,348,579.37 | 4.61 |
| 601111 | 中国国航 | 8,577,741.00 | 57,728,196.93 | 1.79 |
| 600029 | 南方航空 | 4,327,841.00 | 24,452,301.65 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,280,861.25 | 29.29 | 54.25 |
| 制造业 | 296,101,667.04 | 9.19 | 17.03 |
| 租赁和商务服务业 | 173,827,717.00 | 5.40 | 10.00 |
| 批发和零售业 | 164,860,057.55 | 5.12 | 9.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,315,650.00 | 3.39 | 6.29 |
| 采矿业 | 33,657,797.05 | 1.05 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,909,862.61 | 0.34 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 6,685,574.00 | 0.21 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,050.58 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,665.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.23 | 0.25 | 5.32 | 3,220,481,889.00 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 0.67 | 5.87 | 4,029,527,118.46 |
| 2025-09-30 | 90.28 | 0.31 | 9.72 | 2,961,794,890.58 |
| 2025-06-30 | 92.30 | 0.30 | 7.17 | 3,082,152,186.06 |
| 2025-03-31 | 92.22 | 0.31 | 7.47 | 3,359,772,501.90 |
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