广发价值领先混合A(008099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,990,478.38 |
-51,685,689.22 |
-363,418,119.33 |
-363,256,962.28 |
| 本期利润 |
471,053,542.91 |
31,608,299.50 |
155,291,086.42 |
-222,490,137.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.02 |
0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.07 |
1.26 |
6.57 |
-9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.00 |
1.66 |
8.37 |
-8.49 |
| 期末可供分配利润 |
371,475,316.45 |
326,426,311.59 |
426,563,972.06 |
398,780,182.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
3,019,322,461.35 |
2,405,126,949.44 |
2,721,923,208.59 |
2,135,769,741.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.53 |
1.51 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.20 |
53.09 |
50.59 |
27.16 |
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