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万家自主创新混合A

(008120)

净值:
1.5852
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.5852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家自主创新混合A(008120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.5852-0.33%
2021-01-211.59041.54%
2021-01-201.56631.20%
2021-01-191.54780.03%
2021-01-181.54742.49%
2021-01-151.5098-0.58%
2021-01-141.51861.77%
2021-01-131.4922-0.03%
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基金公司 万家基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.1879亿元
最近分红 万家自主创新混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.97% 125/4516
最近一月 12.75% 940/4516
最近三月 19.96% 788/4516
最近六月 23.49% 1105/4516
最近一年 0.00% 3208/4516
今年以来 8.68% 377/4516
成立以来 56.63% 2037/4516
基金简称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合C1.06874.02%
万家健康产业混合A1.07034.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601633长城汽车1300.0324856.565.00制造业
600588用友网络1166.6644578.138.96信息传输、软件和信息技术服务业
600588用友网络933.3340945.388.86信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰888.0130663.136.16信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰888.0125938.895.62信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业219164.5247.45
信息传输、软件和信息技术服务业205518.9844.50
卫生和社会工作352.930.08
批发和零售业176.890.04
金融业171.440.04
其他36437.807.89
万家自主创新混合A(008120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425496.2489.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41079.688.64
其他各项资产8716.451.83
万家自主创新混合A(008120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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