基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合A(008120) |
净值：
1.5852
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.5852 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601633 | 长城汽车 | 1300.03 | 24856.56 | 5.00 | 制造业 |
| 600588 | 用友网络 | 1166.66 | 44578.13 | 8.96 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 933.33 | 40945.38 | 8.86 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002439 | 启明星辰 | 888.01 | 30663.13 | 6.16 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002439 | 启明星辰 | 888.01 | 25938.89 | 5.62 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 219164.52 | 47.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205518.98 | 44.50 |
| 卫生和社会工作 | 352.93 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 176.89 | 0.04 |
| 金融业 | 171.44 | 0.04 | 其他 | 36437.80 | 7.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 425496.24 | 89.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41079.68 | 8.64 |
| 其他各项资产 | 8716.45 | 1.83 |
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