基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合A(008120) |
净值：
1.3803
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：1.3803 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 150,000.00 | 239,332,500.00 | 9.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 238,230,000.00 | 9.34 |
| 688012 | 中微公司 | 500,000.00 | 234,250,000.00 | 9.18 |
| 300454 | 深信服 | 2,333,321.00 | 224,465,480.20 | 8.80 |
| 688536 | 思瑞浦 | 600,000.00 | 218,454,000.00 | 8.56 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,500,022.00 | 215,223,156.56 | 8.44 |
| 688692 | 达梦数据 | 800,000.00 | 195,432,000.00 | 7.66 |
| 688083 | 中望软件 | 3,000,000.00 | 194,250,000.00 | 7.61 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,500,000.00 | 191,880,000.00 | 7.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000,022.00 | 188,364,143.92 | 7.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,511,674,732.96 | 59.25 | 62.91 |
| 制造业 | 891,213,561.20 | 34.93 | 37.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 6.43 | 2,551,337,298.82 |
| 2026-03-31 | 93.72 | 0.37 | 6.12 | 2,758,840,056.21 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 0.36 | 6.38 | 2,840,484,653.55 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.89 | 7.16 | 3,394,668,791.38 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 0.99 | 5.51 | 3,052,246,552.12 |
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