万家自主创新混合A(008120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家自主创新混合A(008120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	908,310,333.24	297,604,082.69	-189,569,275.22	-702,560,890.58
利息合计	468,930.76	125,894.50	173,136.65	81,678.73
其中：存款利息收入	468,930.76	125,894.50	173,136.65	81,678.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,326,066.75	-130,075,047.65	-503,882,708.15	-263,174,768.36
其中：股票投资收益	119,036,729.88	-132,915,705.91	-507,741,876.75	-266,067,148.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	742,980.14	571,969.14	1,323,079.84	697,081.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,546,356.73	2,268,689.12	2,536,088.76	2,195,298.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	779,571,334.54	425,813,147.29	312,262,146.77	-439,575,568.25
其他收入	3,944,001.19	1,740,088.55	1,878,149.51	107,767.30
费用	43,718,578.21	20,344,499.98	27,644,371.02	13,689,162.76
管理人报酬	35,231,353.76	16,470,091.05	22,727,659.76	11,316,600.53
基金托管费	5,871,892.29	2,745,015.15	3,787,943.32	1,886,100.10
销售服务费	2,420,462.40	1,031,023.51	933,890.69	391,410.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,267.96	5,267.96	6,609.79	1,252.70
其中：卖出回购金融资产支出	5,267.96	5,267.96	6,609.79	1,252.70
其他费用	189,601.80	93,102.31	188,267.46	93,799.04
利润总额	864,591,755.03	277,259,582.71	-217,213,646.24	-716,250,053.34

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