基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值驱动混合(008132) |
净值：
1.5322
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.5322 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 166,000.00 | 14,609,871.15 | 5.98 |
| 01530 | 三生制药 | 451,135.00 | 12,356,316.97 | 5.06 |
| 688068 | 热景生物 | 67,387.00 | 11,450,399.04 | 4.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,700.00 | 11,319,217.34 | 4.64 |
| 601208 | 东材科技 | 536,700.00 | 10,862,808.00 | 4.45 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 124,154.00 | 10,252,518.26 | 4.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 808,000.00 | 9,292,000.00 | 3.81 |
| 01385 | 上海复旦 | 203,000.00 | 8,436,446.47 | 3.45 |
| 01318 | 毛戈平 | 88,247.00 | 8,354,875.27 | 3.42 |
| 002311 | 海大集团 | 115,500.00 | 7,365,435.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,297,888.31 | 42.30 | 85.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,446,475.00 | 5.51 | 11.12 |
| 金融业 | 3,971,134.00 | 1.63 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 7.37 | 244,203,482.81 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 8.36 | 239,981,812.55 |
| 2025-03-31 | 92.54 | - | 7.26 | 241,205,939.40 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 8.31 | 230,241,129.28 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 10.72 | 250,419,894.72 |
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