鹏华价值驱动混合(008132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,548,682.27 |
7,697,928.81 |
4,720,032.08 |
2,268,829.94 |
| 本期利润 |
41,413,984.45 |
23,853,998.41 |
5,202,458.48 |
3,226,985.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.62 |
10.05 |
2.17 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.10 |
10.70 |
2.36 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
63,273,045.47 |
67,912,395.29 |
47,497,626.37 |
48,293,936.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.39 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
196,378,065.42 |
239,981,812.55 |
230,241,129.28 |
242,957,751.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.54 |
39.47 |
25.99 |
24.81 |
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