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首页 > 基金> 鑫元一年中高等级债(008139)
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鑫元一年中高等级债

(008139)
净值：
1.0800
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1701 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元一年中高等级债(008139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.08000.02%
2025-11-101.07980.01%
2025-11-071.0797-0.03%
2025-11-061.0800-0.04%
2025-11-051.08040.02%
2025-11-041.08020.00%
2025-11-031.08020.03%
2025-10-311.07990.08%
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基金情况

基金全称 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.72亿元 份额规模 13.7040亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.47%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.320.091,472,078,331.23
2025-06-30-119.260.831,476,887,219.61
2025-03-31-109.260.211,476,772,683.48
2024-12-31-116.380.111,479,384,762.82
2024-09-30-122.870.221,450,190,314.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-26-郭卉205817.71
2020-03-182021-03-25王美芹3720.81
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