鑫元一年中高等级债(008139)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元一年中高等级债(008139)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,575,115.72	16,458,705.74	81,839,068.39	47,865,654.46
利息合计	25,288.11	15,175.60	125,539.07	69,352.04
其中：存款利息收入	3,323.72	2,692.20	32,693.52	16,135.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,964.39	12,483.40	92,845.55	53,216.36
投资收益合计	41,743,213.48	25,489,449.53	65,901,325.82	39,109,571.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,743,213.48	25,489,449.53	65,901,325.82	39,109,571.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,193,385.87	-9,045,919.39	15,812,203.35	8,686,731.23
其他收入	-	-	0.15	-
费用	9,447,959.57	5,252,242.03	13,677,456.23	7,645,081.93
管理人报酬	4,437,132.28	2,203,446.70	4,370,332.11	2,171,053.66
基金托管费	1,479,044.10	734,482.23	1,456,777.32	723,684.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,226,609.08	2,139,311.09	7,490,268.35	4,565,266.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,226,609.08	2,139,311.09	7,490,268.35	4,565,266.81
其他费用	217,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	15,127,156.15	11,206,463.71	68,161,612.16	40,220,572.53

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