基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145) |
净值：
1.3661
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.3661 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5390.73 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1465.09 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1123.20 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.71 | 0.15 |
| 金融业 | 337.93 | 0.11 | 其他 | 311647.59 | 97.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9312.61 | 2.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 282554.15 | 87.78 |
| 债券 | 21777.47 | 6.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.36 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6405.91 | 1.99 |
| 其他各项资产 | 1836.82 | 0.57 |
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