兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	470,436,466.14	117,795,980.85	176,176,983.95	-41,949,922.52
利息合计	161,078.25	90,426.54	160,957.84	87,109.84
其中：存款利息收入	136,950.03	66,298.32	154,361.24	81,228.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,128.22	24,128.22	6,596.60	5,881.09
投资收益合计	110,499,882.52	18,447,038.06	13,296,911.11	310,796.63
其中：股票投资收益	8,852,825.42	846,690.92	-977,352.75	-2,300,954.23
基金投资收益	95,122,790.28	16,035,130.19	756,404.00	-1,502,224.31
债券投资收益	1,482,732.65	1,202,419.45	1,982,274.21	807,923.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,041,534.17	362,797.50	11,535,585.65	3,306,051.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	359,663,842.29	99,214,428.48	162,521,667.95	-42,456,458.00
其他收入	111,663.08	44,087.77	197,447.05	108,629.01
费用	19,604,315.23	10,536,564.80	23,201,403.92	11,957,579.67
管理人报酬	15,246,637.27	8,243,691.78	18,087,572.15	9,369,688.15
基金托管费	3,794,197.56	2,047,451.21	4,491,737.38	2,270,379.17
销售服务费	206,818.89	120,310.02	304,214.45	159,214.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,489.61	107,168.03	210,834.04	104,508.90
利润总额	450,832,150.91	107,259,416.05	152,975,580.03	-53,907,502.19

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