首页 > 基金> 中银添瑞6个月A(008146)
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中银添瑞6个月A

(008146)
净值：
1.0577
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1057 2026-08-12
  • 净值走势
中银添瑞6个月A(008146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05770.00%
2026-08-111.05770.01%
2026-08-101.05760.01%
2026-08-071.05750.01%
2026-08-061.05740.00%
2026-08-051.05740.00%
2026-08-041.05740.00%
2026-08-031.05740.00%
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基金情况

基金全称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.66亿元 份额规模 64.9979亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 1.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-153.450.596,866,052,667.44
2026-03-31-42.374.307,290,236,829.14
2025-12-31-130.720.328,136,882,118.19
2025-09-30-43.040.448,130,916,438.30
2025-06-30-141.430.274,399,844,173.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-朱水媚9282.74
2022-04-272024-02-21田原6653.96
2019-12-302022-06-28索丽娜9114.52
2019-12-262020-03-18王妍830.43
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