基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添瑞6个月A(008146) |
净值：
1.0568
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0979 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 43.04 | 0.44 | 8,130,916,438.30 |
| 2025-06-30 | - | 141.43 | 0.27 | 4,399,844,173.69 |
| 2025-03-31 | - | 101.80 | 0.05 | 4,391,573,389.24 |
| 2024-06-30 | - | 127.11 | 1.09 | 58,977,688.24 |
| 2024-03-31 | - | 119.78 | 15.68 | 58,955,198.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 朱水媚 | 655 | 1.99 |
| 2022-04-27 | 2024-02-21 | 田原 | 665 | 3.96 |
| 2019-12-30 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 911 | 4.52 |
| 2019-12-26 | 2020-03-18 | 王妍 | 83 | 0.43 |
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