中银添瑞6个月A(008146)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银添瑞6个月A(008146)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,628,309.49	23,557,432.13	15,964,661.53	1,063,574.39
利息合计	17,628,309.49	23,557,432.13	15,512,433.83	1,063,514.39
其中：存款利息收入	24,789.50	206,799.75	342,019.33	13,217.30
债券利息收入	17,379,700.63	20,805,624.35	14,595,265.45	1,025,033.10
资产支持证券利息收入	-	247,673.53	40,735.38	-
买入返售金融资产收入	223,819.36	2,297,334.50	534,413.67	25,263.99
投资收益合计	-	-	452,227.70	60.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	60.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,791,794.88	1,897,442.70	15,365,740.25	502,652.56
管理人报酬	2,472,595.41	624,279.25	1,659,795.73	54,573.79
基金托管费	618,148.83	156,069.80	414,948.91	13,643.41
销售服务费	6,356.45	56,212.34	117,071.83	54,009.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,111,561.62	1,335,473.71	12,486,988.10	299,123.23
其中：卖出回购金融资产支出	5,111,561.62	1,335,473.71	12,486,988.10	299,123.23
其他费用	38,293.74	112,980.16	156,587.64	74,848.42
利润总额	8,836,514.61	21,659,989.43	598,921.28	560,921.83

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