首页 > 基金> 东兴鑫远三年定开(008165)
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东兴鑫远三年定开

(008165)
净值：
1.0137
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1509 2026-07-17
  • 净值走势
东兴鑫远三年定开(008165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-171.01370.02%
2026-07-101.01350.03%
2026-07-031.01320.00%
2026-06-301.01320.02%
2026-06-261.01300.02%
2026-06-181.01280.02%
2026-06-121.01260.02%
2026-06-051.01240.02%
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基金情况

基金全称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 冯晨 陈工文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.56亿元 份额规模 79.5165亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.450.018,056,272,525.44
2026-03-31-139.560.038,042,082,717.18
2025-12-31-139.950.038,116,668,673.25
2025-09-30-140.010.118,063,302,472.92
2025-06-30-144.230.078,010,021,209.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-陈工文3502.35
2025-07-12-冯晨3782.56
2022-08-092025-11-01任祺11808.78
2021-04-272022-08-09司马义买买提4692.79
2020-04-152021-04-27张琳娜3772.01
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