东兴鑫远三年定开(008165)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴鑫远三年定开(008165) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴鑫远三年定开(008165)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	303,346,628.83	163,002,477.46	304,610,604.27	162,535,934.97
利息合计	303,346,628.83	163,002,477.46	304,610,604.27	162,535,934.97
其中：存款利息收入	52,331.49	33,204.15	660,518.91	369,237.92
债券利息收入	303,280,387.60	162,969,273.31	303,737,747.31	162,045,676.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,909.74	-	212,338.05	121,020.19
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	73,790,035.09	40,093,347.69	85,123,581.43	43,229,894.21
管理人报酬	12,170,763.01	6,073,785.42	12,177,723.56	6,095,198.56
基金托管费	4,056,921.04	2,024,595.15	4,059,241.24	2,031,732.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,354,592.88	32,189,809.18	68,159,303.33	34,486,867.73
其中：卖出回购金融资产支出	58,354,592.88	32,189,809.18	68,159,303.33	34,486,867.73
其他费用	174,900.12	86,794.82	179,804.25	92,090.65
利润总额	229,556,593.74	122,909,129.77	219,487,022.84	119,306,040.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年