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交银稳利中短债债券A

(008204)

净值:
1.0905
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1105 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳利中短债债券A(008204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09050.06%
2023-02-101.08980.04%
2023-02-031.08750.05%
2023-01-201.08490.02%
2023-01-131.08460.01%
2023-01-121.08450.03%
2023-01-111.0842-0.03%
2023-01-101.0845-0.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.1048亿元
最近分红 交银稳利中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 845/5254
最近一月 0.58% 389/5254
最近三月 1.82% 686/5254
最近六月 -0.18% 3410/5254
最近一年 2.51% 1874/5254
今年以来 1.43% 841/5254
成立以来 11.71% 2253/5254
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银稳利中短债债券A(008204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券920716.8296.89
资产支持证券28068.212.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计513.080.05
其他各项资产998.320.11
交银稳利中短债债券A(008204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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