交银稳利中短债债券A(008204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,833,874.28 |
206,266,908.11 |
529,021,440.26 |
280,593,539.23 |
| 本期利润 |
228,066,066.79 |
145,328,448.11 |
620,497,114.85 |
401,273,512.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.91 |
3.41 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.90 |
3.61 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,389,303,198.29 |
2,774,187,410.92 |
2,179,742,197.69 |
2,624,575,364.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
9,423,069,948.53 |
20,243,009,012.15 |
17,415,771,281.64 |
21,506,099,411.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.88 |
21.00 |
19.92 |
18.32 |
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