基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.2845
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2845 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 7,700.00 | 1,285,130.00 | 1.24 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,400.00 | 1,281,000.00 | 1.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 1.22 |
| 300567 | 精测电子 | 3,600.00 | 1,143,360.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,000.00 | 874,720.00 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 755,300.00 | 0.73 |
| 601233 | 桐昆股份 | 34,500.00 | 746,925.00 | 0.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,800.00 | 714,224.00 | 0.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 86,300.00 | 698,167.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,035,796.33 | 23.12 | 81.50 |
| 金融业 | 1,667,500.00 | 1.60 | 5.65 |
| 采矿业 | 981,177.00 | 0.94 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,075.50 | 0.88 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 431,640.00 | 0.42 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,628.00 | 0.34 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,243.96 | 0.26 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,509.00 | 0.23 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,950.00 | 0.20 | 0.70 |
| 建筑业 | 163,212.00 | 0.16 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 124,280.00 | 0.12 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 120,120.00 | 0.12 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.68 | 68.30 | 3.19 | 103,953,024.66 |
| 2026-03-31 | 26.97 | 95.17 | 1.83 | 108,843,228.00 |
| 2025-12-31 | 29.50 | 96.90 | 2.52 | 117,031,032.69 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 91.54 | 3.86 | 131,986,087.25 |
| 2025-06-30 | 28.52 | 94.65 | 2.40 | 148,939,359.39 |
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