南方宝泰一年混合A(008209)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,292,381.50 |
8,376,138.31 |
1,584,402.64 |
11,172,899.47 |
| 本期利润 |
5,029,583.32 |
8,699,037.09 |
-238,537.86 |
15,540,425.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
6.94 |
-0.17 |
5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
8.24 |
-0.01 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
21,823,690.08 |
20,349,089.68 |
17,988,783.90 |
25,046,210.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.27 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
86,599,971.20 |
96,731,430.51 |
123,879,993.48 |
172,371,725.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.27 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.69 |
26.64 |
16.99 |
17.00 |
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