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华夏新机遇混合C(008212)
华夏新机遇混合C
(008212)
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累计净值：1.7690
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.5830 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 1.5900 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.5860 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 1.5920 | 1.08% |
| 2025-11-05 | 1.5750 | 0.32% |
| 2025-11-04 | 1.5700 | -0.76% |
| 2025-11-03 | 1.5820 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.5810 | -0.82% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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11.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.94%
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最近两年
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44.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,929,600.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 2.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,291,776.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,235,220.00 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,300.00 | 1,054,447.00 | 1.87 |
| 000651 | 格力电器 | 24,000.00 | 953,280.00 | 1.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,700.00 | 717,837.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 716,909.20 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 2,800.00 | 707,280.00 | 1.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,900.00 | 653,349.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,233,354.60 | 57.17 | 77.08 |
| 金融业 | 2,466,084.00 | 4.37 | 5.90 |
| 采矿业 | 1,668,709.00 | 2.96 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,235,875.00 | 2.19 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,666.00 | 2.01 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,888.00 | 1.43 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,512.00 | 1.21 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.94 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 408,312.00 | 0.72 | 0.98 |
| 建筑业 | 263,784.00 | 0.47 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,045.00 | 0.36 | 0.49 |
| 房地产业 | 146,115.00 | 0.26 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,851.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.17 | 4.40 | 21.60 | 56,385,685.27 |
| 2025-06-30 | 72.27 | 8.74 | 18.86 | 46,693,975.68 |
| 2025-03-31 | 61.82 | 26.80 | 11.55 | 53,255,068.31 |
| 2024-12-31 | 65.33 | 9.31 | 25.57 | 52,041,677.81 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 3.62 | 8.80 | 25,282,626.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 659 | 46.98 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.91 |
| 2019-11-15 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1139 | 15.45 |
| 2019-11-15 | 2019-11-29 | 柳万军 | 14 | -0.61 |
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