华夏新机遇混合C(008212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新机遇混合C(008212)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,881,840.12	3,436,935.70	2,755,036.77	-1,446,248.49
利息合计	32,416.84	13,113.20	12,200.25	6,987.08
其中：存款利息收入	32,416.84	13,113.20	12,200.25	6,987.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,563,388.21	2,184,332.84	2,528,603.84	-963,263.13
其中：股票投资收益	8,212,071.09	1,693,833.92	2,218,444.89	-1,138,820.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,677.58	60,288.09	24,574.31	6,791.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	554,467.08	70,616.66	-	-
股利收益	685,172.46	359,594.17	285,584.64	168,766.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,271,636.94	1,232,813.30	92,250.90	-538,157.72
其他收入	14,398.13	6,676.36	121,981.78	48,185.28
费用	561,723.35	274,660.55	332,258.70	183,021.85
管理人报酬	305,129.27	143,957.90	167,912.46	79,642.41
基金托管费	76,282.29	35,989.44	41,978.20	19,910.61
销售服务费	54,741.92	27,591.46	54,307.56	21,769.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	20.88	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	20.88	-
其他费用	123,322.16	66,786.95	67,970.00	61,630.11
利润总额	13,320,116.77	3,162,275.15	2,422,778.07	-1,629,270.34

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