华安鑫福定开债C

(008215)

净值:
1.0098
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华安鑫福定开债C(008215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.00980.06%
2020-03-271.00920.06%
2020-03-201.00860.05%
2020-03-131.00810.06%
2020-03-061.00750.05%
2020-02-281.00700.06%
2020-02-211.00640.06%
2020-02-071.00530.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2926/2932
最近一月 0.00% 2926/2932
最近三月 0.00% 2926/2932
最近六月 0.00% 2926/2932
最近一年 0.00% 2926/2932
今年以来 0.00% 2926/2932
成立以来 0.00% 2926/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安鑫福定开债C(008215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安鑫福定开债C(008215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙丽娜
  • 基金公告
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