华安鑫福定开债C(008215)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
349,644,122.31 |
186,803,590.30 |
348,125,066.87 |
186,018,255.80 |
| 利息合计 |
349,644,122.31 |
186,803,590.30 |
348,125,066.87 |
186,018,255.80 |
| 其中：存款利息收入 |
30,911.19 |
18,063.20 |
60,788.39 |
30,582.98 |
| 债券利息收入 |
349,613,211.12 |
186,785,527.10 |
348,064,278.48 |
185,987,672.82 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
45,909,806.89 |
25,876,215.42 |
51,789,707.63 |
27,242,453.44 |
| 管理人报酬 |
18,394,120.45 |
9,058,532.08 |
18,117,895.42 |
8,993,148.09 |
| 基金托管费 |
6,131,373.46 |
3,019,510.68 |
6,039,298.49 |
2,997,716.00 |
| 销售服务费 |
25.55 |
12.67 |
25.62 |
12.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
22,833,093.83 |
13,861,946.37 |
26,119,306.88 |
13,891,068.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,833,093.83 |
13,861,946.37 |
26,119,306.88 |
13,891,068.74 |
| 其他费用 |
273,848.45 |
135,702.39 |
274,614.60 |
138,960.27 |
| 利润总额 |
303,734,315.42 |
160,927,374.88 |
296,335,359.24 |
158,775,802.36 |
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