基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得尊逸三年定开债券(008219) |
净值：
1.0020
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1853 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 142.09 | 1.11 | 8,045,598,395.95 |
| 2026-03-31 | - | 141.32 | 0.22 | 8,019,434,122.87 |
| 2025-12-31 | - | 99.79 | 0.22 | 7,995,060,968.37 |
| 2025-09-30 | - | 146.56 | 0.95 | 8,132,493,836.54 |
| 2025-06-30 | - | 148.49 | 1.32 | 8,154,334,330.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1988 | 15.26 |
| 2019-12-06 | - | 刘心峰 | 2490 | 19.89 |
| 2019-12-05 | 2021-02-04 | 韩丽楠 | 427 | 3.42 |
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