西部利得尊逸三年定开债券(008219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,537,427.58 |
223,638,172.55 |
104,945,060.90 |
228,901,462.11 |
| 本期利润 |
50,537,427.58 |
223,638,172.55 |
104,945,060.90 |
228,901,462.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
2.76 |
1.29 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
2.79 |
1.30 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
82,592,650.92 |
32,055,223.34 |
191,712,287.60 |
166,393,435.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,045,598,395.95 |
7,995,060,968.37 |
8,154,334,330.02 |
8,129,015,048.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.43 |
18.67 |
16.96 |
15.45 |
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