首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)
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南方远利3个月定开债

(008226)
净值：
1.0785
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2194 2026-11-12
  • 净值走势
南方远利3个月定开债(008226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0785-0.09%
2026-11-111.0795-0.06%
2026-11-101.0801-0.03%
2026-11-091.08040.00%
2026-11-061.08040.04%
2026-11-051.08000.03%
2026-11-041.07970.07%
2026-11-031.07890.08%
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基金情况

基金全称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康 肖钰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 10.2051亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.510.111,098,858,517.27
2026-06-30-100.260.711,089,990,322.78
2026-03-31-110.010.101,076,112,944.59
2025-12-31-107.860.151,065,417,137.84
2025-09-30-123.360.051,602,743,578.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-03-肖钰1341.04
2020-04-29-何康239019.52
2019-12-202021-04-09王啸4763.35
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